Quais as opções de comércio semanal

Quais as opções de comércio semanalmente
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Uma Introdução às Opções Semanais.
Em 1973, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu as opções de chamadas padrão que conhecemos hoje. Em 1977, a opção de venda foi introduzida. Eles provaram ser extremamente populares, já que o volume de negócios cresceu a uma taxa de crescimento anual composta em 25% entre 1973 e 2009. Claramente, os investidores entendem as opções, estão se tornando mais confortáveis ​​com eles e estão usando-os em uma variedade de estratégias.
Weeklys: uma nova classe de opção.
Em 2005, 32 anos após a introdução da opção de compra, o CBOE iniciou um programa piloto com opções "semanalmente". Eles se comportam como opções mensais em todos os aspectos, exceto que eles só existem por oito dias. Eles são apresentados cada quinta-feira e expiram oito dias depois na sexta-feira (com ajustes para feriados). Os investidores que historicamente tiveram 12 expirações mensais - a terceira sexta-feira de cada mês - agora podem desfrutar de 52 expirações por ano.
O interesse dos investidores nos semanais aumentou desde 2009, com um volume médio diário no final de 2018 que ultrapassa os 300 mil contratos. Isso pode ser visto na figura abaixo:
Na verdade, no segundo semestre de 2018, o volume do índice semanal aumentou para onde eles controlaram entre 5% e 7% do volume do índice subjacente no momento. Também em 2018, um comércio popular emergiu entre os titulares da conta de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente.
O que você pode trocar com as opções semanais?
No início de 2018, os semanais estavam disponíveis em 40 títulos subjacentes diferentes, incluindo índices e ETFs.
Os índices para as semanais que estão disponíveis incluem:
Índice Médico Industrial Dow Jones CBOE (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice S & amp; P 100 (OEX) Índice S & amp; P 500 (SPX)
Os ETFs populares para os quais as semanais estão disponíveis incluem:
SPDR Gold Trust ETF (GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) Financial Selecionar Setor SPDR ETF (XLF)
Muitas ações populares também têm disponíveis semanalmente. Dado o interesse dos investidores em semanais, é muito provável que o CBOE adicione ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboe / micro / weeklys / availableweeklys. aspx)
Estratégias de opções semanais.
Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a aceleração da curva de tempo-decadência na última semana da opção de sua vida, as semanais são uma bonança. Agora, você pode receber o pagamento 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender peças e chamadas desnudas, chamadas cobertas, spreads, condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham semanalmente com os monthlies - apenas em um período mais curto linha.
A Vantagem de Curto Prazo da Weekly.
Além disso, durante três de quatro semanas, as semanais oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: a capacidade de fazer uma aposta de muito curto prazo em uma novidade particular ou movimento antecipado de preços súbitos. Imaginemos que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque da XYZ se mova porque seu relatório de ganhos será lançado nesta semana. Embora seja possível comprar ou vender os mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você arriscaria três semanas de prémio no caso de você estar errado e XYZ se mover contra você. Com os semanais, você só tem que arriscar um valor de uma semana de prémio. Isso irá potencialmente poupar dinheiro se você estiver errado, ou lhe dar um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, verificar as estratégias Day Trading para iniciantes.)
Embora o interesse aberto e o volume das semanalmente sejam suficientemente grandes para produzir spreads de oferta e solicitação razoáveis, o interesse e o volume abertos geralmente não são tão altos quanto as expirações mensais. A ação de aparência bem conhecida que ocorre em mensais - pelo que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da validade - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com as semanalmente. Talvez isso mude à medida que mais instituições entram no mercado semanal. (Compreender as forças reais que movem os preços faz parte de ser um bom comerciante, veja Opções de expansão: Introdução.)
A desvantagem das opções semanais.
Devido à sua curta duração e à sua rápida deterioração do tempo, raramente você tem tempo para reparar um comércio que se moveu contra você, ajustando as greves ou apenas esperando algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse e o volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para todas as greves da série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo.

Opções semanais.
Baidu Option Series para março.
Ao olhar para uma cadeia de opções, você pode ter encontrado um subjacente onde existem dois ou mais contratos de opção listados pelo mesmo preço de exercício, onde uma ou mais opções têm preços de mercado significativamente maiores que os outros. Como isso pode ser? O que você está vendo são opções semanais listadas.
As opções semanais (aka "Weeklys") são chamadas e colocadas listadas com uma semana de datas de validade. Eles geralmente são listados em uma quinta-feira e expiram na sexta-feira da semana seguinte. A sexta-feira é o último dia de negociação e a data de validade (isto também é referido como "PM Settled").
Weekly's são uma iniciativa do CBOE e foram criados para estimular a atividade de negociação de comerciantes de opções de varejo. A idéia é que, devido às curtas datas de validade, essas opções de curto prazo - sendo mais sensíveis às mudanças no preço subjacente - seriam mais atraentes para os especuladores.
Weeklys prolongado.
Não demorou muito para que Weekly decolasse e o CBOE decidiu listar mais. O CBOE não poderia realmente chamá-los de bi e tri semanais, então eles simplesmente se referiam a opções mais de uma semana, mas menos de opções de série típicas como "semanas semanais estendidas". Então, agora, em algumas ações, dependendo da época do ano, é possível ter 4 expirações de opções dentro de um mês!
Fora das possíveis 4 séries, 3 teriam sido listados na primeira quinta-feira do mês (semanalmente) mais os contratos padrão de opção de mês em série.
Como detectar o Weeklys.
Uma diferença de especificação chave entre opções padrão e Weeklys é quando eles "expiram" em relação ao último dia de negociação. Quando as opções foram listadas pela primeira vez, 40 ou mais anos, os procedimentos de liquidação foram tratados manualmente, de modo que o dia do vencimento foi o dia seguinte ao último dia de negociação - e este formato foi o mesmo desde o início.
Weeklys se originou em um momento em que os avanços tecnológicos significaram que não é possível que as opções se estabeleçam no mesmo dia do último dia de negociação.
O CBOE distingue entre os dois especificando o método de liquidação como AM ou PM resolvidos. Isto é, AM liquidado significa que a opção expira / se instala na manhã seguinte ao último dia de negociação em que o PM expira / se instala no mesmo dia. Assim, as opções semanais expiram no mesmo dia do seu último dia de negociação, que será uma sexta-feira, enquanto as opções padrão expiram em um sábado com o último dia de negociação na sexta-feira anterior.
Ao saber disso, você pode identificar as opções semanais com o símbolo do ticker.
Baidu Option Series para março.
Neste exemplo, existem 3 opções listadas em BAIDU para a chamada de 80 greves com os seguintes tickers;
Os primeiros 4 caracteres representam o código do ticker subjacente. Os próximos 6 números descrevem a data de validade no formato YYMMDD. Seguido por C ou P para ligar ou colocar e os 8 números finais observam o preço de exercício.
Saindo deste formato, temos as datas de validade como 16, 22 e 28: sábado, sexta e quinta, respectivamente. A série que expira no dia 16 é, obviamente, uma opção trimestral e uma opção semanal 22. Mas e quanto ao dia 28? ela expira numa quinta-feira?
Bem, a sexta-feira 29 é a sexta-feira da Páscoa e, portanto, um feriado não comercial. As opções devido a expirar em feriados são movidas para o dia de negociação mais próximo, que neste caso é uma quinta-feira. Significado BIDU130328C00080000 também é uma opção semanal.
O que você pode negociar com a Weeklys?
No momento da redação (atualização 28 de fevereiro de 2018), as opções semanais só estão disponíveis nos subjacentes dos EUA. No entanto, você tem muitos para escolher. As opções semanais estão disponíveis para negociação em mais de 180 subjacentes diferentes: 150 ações (ações), 6 índices e 29 ETFs (fundos negociados em bolsa). Você pode ver a lista completa do CBOE;
Como com as opções padrão, eu diria que as semanalmente mais populares para o comércio são;
DJX - Dow Jones Index.
Índice NDX - Nasdaq 100.
Índice OEX - S & P 100.
Índice SPX - S & P 500.
GLD - SPDR Gold Trust ETF.
EEM - iShares MSCI Emerging Markets Index.
IWM - iShares Russell 2000 Index Fund.
SPY - SPDR S & amp; P 500 ETF.
XLF - SPDR Financial Select Sector ETF.
Por que Trade Weeklys?
A Weekly é geralmente negociada por especuladores tendo uma visão de um subjacente com a expectativa de capitalizar um movimento favorável no ativo subjacente. Eles comercializam semanalmente para este propósito, à medida que os preços de mercado das opções respondem mais rapidamente e em maior magnitude às mudanças no preço de estoque / futuro.
A razão pela qual as opções de curto prazo são mais sensíveis pode ser explicada pela opção gamma. Dê uma olhada neste gráfico:
Opção Gamma de opções.
O gráfico acima mostra a gama para uma opção em 3 intervalos de tempo diferentes: 5 dias, 30 dias e 90 dias.
Como você provavelmente sabe, a gama de uma opção indica quão rápido o delta de uma opção irá mudar em resposta a um movimento de 1 ponto no subjacente. E o delta, é claro, nos diz o quanto o preço de mercado da opção pode se antecipar como resultado de um movimento de 1 ponto no subjacente.
Assim, no gráfico, você notará que os valores da gama são mais altos (em torno do ponto ATM) à medida que a opção se aproxima da data de validade. Mas o que é mais importante é que a velocidade da gama - ou a inclinação - é maior quando há menos tempo de expiração. Isso resulta em deltas de mudança mais rápidos e, portanto, em preços de opções de movimentação mais rápidas (desde que o subjacente realmente se mova na direção desejada).
O inverso de Gamma - Theta.
A desvantagem para Weeklys é a deterioração do tempo rápido. Sim, você tem muito a ganhar se o mercado se mover a seu favor, no entanto, o inimigo de Gamma é Theta. Se o mercado permanecer imóvel ou se mover contra você, o decadência do valor do tempo no preço da opção é tão intenso. Por exemplo, confira este gráfico theta em uma ligação ATM $ 100 com 5 dias de vencimento;
Opção-The-the-money Theta.
Estratégias curtas ou neutras que se beneficiam dos preços das opções decadentes são boas aqui - condores longos, estrangulamentos curtos, estradas curtas ou estratégias de chamadas abrangidas.

4 maneiras de negociar opções semanais em sua carteira.
11 de janeiro de 2018.
Além da variedade de contratos mensais disponíveis, muitas ações subjacentes estão começando a oferecer opções semanais. Essas opções semanais podem ser empregadas em várias estratégias de negociação para gerenciar o risco de theta e delta associado à expiração das opções. No geral, o crescimento das opções semanais pode fornecer uma plataforma de estratégia mais rica que não deve ser ignorada.
Diferenças entre semana e amp; Opções mensais.
Antes de discutir as várias estratégias de negociação que podem ser construídas com opções semanais, é importante voltar e revisar alguns dos termos comerciais mais importantes. Lembre-se de que as opções semanais são diferentes, pois elas têm uma vida útil muito mais curta. A maioria dessas opções semanais começa a operar na quinta-feira e expira na sexta-feira seguinte. Isso proporciona uniformidade e também permite que os comerciantes facilmente "rolar" as opções semanais de um período de validade para outro.
Quatro estratégias que você pode usar.
1) Um investidor pode usar Weekly como um jogo puro. Como eles não permanecem abertos por muito tempo, o maio envolve um risco um tanto menor, mas é importante considerar restrições de liquidez, como muitos semanários têm mercados menores. O menor risco de um período de retenção mais curto é perdido se o instrumento estiver ilíquido eo investidor não puder trocar a posição quando necessário.
2) As posições de compensação podem ser tomadas em determinados momentos durante o mês entre os semanários e mensais. Quando a expiração das opções do contrato mensal é quase idêntica à expiração da opção semanal, pode haver uma diferença de preço que pode ser capturada entre os dois.
3) Você poderia assumir uma posição no contrato mensal e assumir posições de rolamento no contrato semanal na direção oposta. A idéia é estabelecer uma cobertura consistente contra a volatilidade do mercado de curto prazo, mas certifique-se de que você tenha em conta os custos de transação mais altos para entrar e sair do mercado com mais freqüência.
4) A última abordagem para usar opções semanais é usá-las para complementar renda de uma posição subjacente. Muitas vezes, isso é chamado de estratégia de escrita de chamadas porque o investidor que possui o instrumento subjacente grava chamadas nessa posição e cobra o prêmio. Se o subjacente permanece estático ou cai, os investidores obtêm lucro ou mitigam as perdas. Se o subjacente aumenta, ele ou ela pode perder parte do lucro, mas a proteção contra desvantagem é usada para justificar esse risco.
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E sobre negociar opções diárias?
Rumores têm flutuado na internet sobre a possibilidade de opções diárias como o próximo produto lógico para os comerciantes. Já tivemos opções mensais e as opções semanais de opções estão crescendo rapidamente. Adicione seus comentários abaixo e me avise se você trocaria uma opção diária que começou a operar pela manhã e expirou na mesma tarde.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Não entendi a seguinte observação porque as trocas de opções não oferecem novos semanários com as mesmas datas de validade que os mensais. Você pode me dar um exemplo de um estoque para o qual existem semanários que expiram em datas quase idênticas como mensais?
& # 8220; 2) As posições de compensação podem ser tomadas em determinados momentos durante o mês entre os semanários e os mensais. Quando a expiração das opções do contrato mensal é quase idêntica à expiração da opção semanal, pode haver uma diferença de preço que pode ser capturada entre os dois. & # 8221;
Ei, Richard, é por isso que eu disse quase idêntico? não que eles expiram exatamente ao mesmo tempo, mas a idéia é que você pode tomar uma posição de compensação ou hedge em uma semana determinada que você pode ter uma opção mensal expirar.
Tenho vendido spreads semanais por um tempo. Já fiz bem com eles, no entanto, você não pode dormir à noite também com as semanalmente que puder com os meses. Gostaria que Kirk lhes desse um giro. Eu acho que você poderia fazer muito bem com estes se você ficar com ser conservador como você faz com mensalidades.
Tenho testado estratégias semanais cada vez mais à medida que cresce em popularidade, de modo que talvez um novo foco este ano.
Apenas trocou dentro e fora hoje como expirou hoje (sexta-feira) saio trades na expiração sexta-feira freqüentemente.
Eu acho que as opções diárias são boas. Melhor distribuir ATM direto para uma gama mais alta! Isso vai fazer um trabalho extra para corretores verificar se tem dinheiro suficiente para liquidação ou risco?
Você pode me dar um ou dois exemplos do seguinte?
& # 8220; 2) As posições de compensação podem ser tomadas em determinados momentos durante o mês entre os semanários e os mensais. Quando a expiração das opções do contrato mensal é quase idêntica à expiração da opção semanal, pode haver uma diferença de preço que pode ser capturada entre os dois. & # 8221;
@Richard Pfeffer, Sim, geralmente, quando chegarmos perto do vencimento, haverá uma opção semanal mais próxima que expira 5 dias antes do mês. Por exemplo, os contratos de janeiro que expiraram na semana passada também tiveram 5 dias semanais. O que eu estava tentando entrar no post foi que você pode usar esses como um hedge contra uma posição mensal à medida que você expira. Em vez de comprar outro contrato mensal completo, use apenas o semanário que está próximo do vencimento mensal para proteger parcialmente o risco até a semana de vencimento.

Opções mensais ou semanais & # 8230; Qual devo trocar?
Ao falar sobre opções de estoque, existem muitas questões comuns que surgiram.
Qual preço de exercício devo trocar? Devo comprar ou vender as opções? Devo usar opções mensais ou semanais?
A razão pela qual essas perguntas podem ser complicadas é que não há uma resposta perfeita que se encaixa em cada situação. Tudo depende da sua perspectiva e do que você procura alcançar com esse comércio.
Vamos falar sobre os diferentes ciclos de expiração com mais detalhes.
Ao longo dos últimos anos, as opções semanais tornaram-se muito populares entre os comerciantes, porque, na maioria dos casos, fornecem uma maneira barata para o comerciante varejista entrar em um comércio. As opções semanais expiram cada sexta-feira, o que significa que eles são ótimos produtos para os comerciantes que procuram movimento rápido no estoque ou ETF.
No entanto, eles são sempre os melhores produtos para usar?
Tudo depende da sua perspectiva para o estoque ou ETF.
Opções gregos.
Antes de avançarmos com essa discussão, vamos falar sobre os gregos por um momento. Os comerciantes de opções usam os gregos para rastrear como o preço de uma opção irá mudar de acordo com as mudanças nas condições do mercado.
Tome Delta, por exemplo.
O Delta de uma opção diz a um comerciante quanto o preço de uma opção irá mudar para cada movimento de $ 1 no estoque. Então, se uma opção de chamada da Apple 95 tiver um delta de .50, isso significa que, para cada movimento de $ 1, o estoque da Apple faz com que a chamada 95 mudará em $ .50.
Isso pode ser útil, pois os comerciantes tentam planejar seu comércio.
O segundo grego que pode ser muito útil é chamado Gamma. O Gamma de uma opção diz ao comerciante o quanto o Delta vai mudar para cada movimento de $ 1 no estoque.
Então vamos voltar para a nossa Apple 95 chamada que tinha um delta de 0,50. Sabemos que, se a Apple mudar de 95 a 96, a opção de compra aumentará em valor em $ .50. No entanto, o Delta também mudará à medida que o preço das ações mudar.
Uma vez que a Apple vai de US $ 95 a US $ 96 por ação, o Delta poderia estar em .75. Isso significa que o Delta mudou em .25 (de .50 e # 8211; .75). A mudança .25 no delta depois que a Apple moveu $ 1 é conhecido como Gamma. Então, se a Apple continuar a aumentar ainda mais de US $ 96 a US $ 97, a opção de compra aumentará em valor em $ .75 para esse movimento de $ 1 na Apple.
Em outras palavras, Gamma pode ser vista como o combustível que é jogado no fogo.
Qual é a sua visão?
Voltando à nossa discussão sobre se devemos usar as opções mensais ou semanais, dissemos que tudo depende da nossa perspectiva de estoque ou ETF.
Se esperamos um movimento rápido dentro dos próximos dias, as opções semanais nos darão o maior sucesso para o nosso dinheiro. Isto é devido ao fato de que Gamma é maior quanto mais chegarmos à expiração (veja o gráfico abaixo).
Como resultado da maior gama nas opções semanais, o preço dessas opções reagirá mais rapidamente ao movimento no estoque. Veremos movimentos mais poderosos, desde que o movimento aconteça rápido o suficiente.
Lembre-se de que as opções são ativos em decomposição, o que significa que, quanto mais tempo nós segurá-los, mais valor de tempo sai.
Enquanto o movimento acontecer rápido o suficiente, podemos superar a deterioração do tempo.
Se esperamos um movimento direcional no estoque, mas o mercado geral está se movendo mais devagar, as opções mensais serão uma escolha melhor.
O Gamma não será tão alto, o que significa que as opções reagem mais devagar às mudanças no preço das ações, mas também significa que a decadência do tempo não será tão alta.
Como resultado, se o movimento demorar mais do que o esperado ainda temos boas chances de ser lucrativo.
Opções mensais ou semanais?
Para resumir, se você está esperando um movimento rápido no estoque ou ETF, as opções semanais lhe darão o melhor potencial para uma jogada em casa.
É uma maneira mais agressiva de negociar.
Se você quer um comércio mais conservador que lhe dá mais tempo para estar certo, então as opções mensais serão melhores.
Enquanto os gregos podem parecer complexos no início, como você pode ver, apenas saber alguns dos princípios básicos o ajudarão a aumentar as chances de sucesso.
As opções são produtos muito flexíveis e nos permitem estruturar negócios para atender às nossas perspectivas nos mercados ao contrário de qualquer outro produto lá fora.
Opções Fast Track.
Nós cobrimos detalhadamente os gregos como parte do nosso Curso de Opções Fast Track, que irá acompanhá-lo através do comércio de opções na NetPicks. Saber como uma opção reagirá às mudanças nas condições do mercado levará a resultados mais lucrativos.
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